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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 834.00 | 88 437.00 | 30 397.00 | 118 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 514.00 | 271 395.00 | 163 119.00 | 434 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 240.00 | 359 832.00 | 220 409.00 | 580 240.00 |
BT Marchandises | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BZ Autres créances | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
CF Disponibilités | 173 883.00 | | 173 883.00 | 173 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 740.00 | | 268 740.00 | 268 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 981.00 | 359 832.00 | 489 149.00 | 848 981.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
DH Report à nouveau | 31 778.00 | 32 694.00 | | 31 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 524.00 | 21 084.00 | | 85 524.00 |
DL TOTAL (I) | 159 731.00 | 96 207.00 | | 159 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 218.00 | 206 256.00 | | 116 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 790.00 | 105 595.00 | | 98 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 856.00 | 126 935.00 | | 109 856.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | 6 911.00 | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 417.00 | 446 247.00 | | 329 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 149.00 | 542 454.00 | | 489 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 019.00 | 338 039.00 | | 297 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 199.00 | | 16 027.00 | 570 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 986.00 | 580 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 986.00 | 553 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 834.00 | | 15 500.00 | 543 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 365.00 | | 527.00 | 26 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 761.00 | 54 056.00 | 5 986.00 | 311 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 761.00 | 54 056.00 | 5 986.00 | 311 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 790.00 | 98 790.00 | | 98 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
UX Autres créances clients | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 064.00 | 83 666.00 | 32 398.00 | 116 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 491.00 | 82 599.00 | 26 892.00 | 109 491.00 |
VW T.V.A. | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 417.00 | 297 019.00 | 32 398.00 | 329 417.00 |