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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 716.00 | 110 535.00 | 23 181.00 | 133 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 034.00 | 355 395.00 | 100 639.00 | 456 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 040.00 | 465 930.00 | 151 110.00 | 617 040.00 |
BT Marchandises | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BZ Autres créances | 125 225.00 | | 125 225.00 | 125 225.00 |
CF Disponibilités | 431 011.00 | | 431 011.00 | 431 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 536.00 | | 66 536.00 | 66 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 266.00 | | 633 266.00 | 633 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 306.00 | 465 930.00 | 784 376.00 | 1 250 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 731.00 | 148 731.00 | | 148 731.00 |
DH Report à nouveau | -95 490.00 | | | -95 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 464.00 | -95 490.00 | | 31 464.00 |
DL TOTAL (I) | 95 705.00 | 64 242.00 | | 95 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 641.00 | 473 124.00 | | 407 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 286.00 | 87 492.00 | | 124 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 790.00 | 97 727.00 | | 140 790.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 3 362.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 670.00 | 661 705.00 | | 688 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 376.00 | 725 946.00 | | 784 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 650.00 | | 25 390.00 | 591 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 455.00 | | 25 295.00 | 564 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 195.00 | | 95.00 | 27 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 618.00 | 58 311.00 | | 407 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 618.00 | 58 311.00 | | 407 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 286.00 | 124 286.00 | | 124 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 824.00 | 72 824.00 | | 72 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VC Groupe et associés | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 641.00 | 383 348.00 | 24 293.00 | 407 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 959.00 | | | 65 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 051.00 | 191 761.00 | 27 290.00 | 219 051.00 |
VW T.V.A. | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 670.00 | 664 377.00 | 24 293.00 | 688 670.00 |