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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 556.00 | 96 924.00 | 18 632.00 | 115 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 899.00 | 310 695.00 | 138 205.00 | 448 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 650.00 | 407 619.00 | 184 031.00 | 591 650.00 |
BT Marchandises | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 446.00 | | 102 446.00 | 102 446.00 |
CF Disponibilités | 347 994.00 | | 347 994.00 | 347 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 977.00 | | 81 977.00 | 81 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 915.00 | | 541 915.00 | 541 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 565.00 | 407 619.00 | 725 946.00 | 1 133 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 731.00 | 31 429.00 | | 148 731.00 |
DH Report à nouveau | | 31 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 490.00 | 85 524.00 | | -95 490.00 |
DL TOTAL (I) | 64 242.00 | 159 731.00 | | 64 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 124.00 | 116 218.00 | | 473 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 492.00 | 98 790.00 | | 87 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 727.00 | 109 856.00 | | 97 727.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | 4 553.00 | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 705.00 | 329 417.00 | | 661 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 946.00 | 489 149.00 | | 725 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 064.00 | 297 019.00 | | 604 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 240.00 | 17 984.00 | | 580 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 348.00 | 17 682.00 | | 553 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 892.00 | 303.00 | | 26 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 831.00 | 53 940.00 | 6 154.00 | 359 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 831.00 | 53 940.00 | 6 154.00 | 359 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 492.00 | 87 492.00 | | 87 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 124.00 | 65 483.00 | 57 641.00 | 123 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 705.00 | 604 064.00 | 57 641.00 | 661 705.00 |