| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 375.00 | 5 702.00 | 1 673.00 | 7 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 675.00 | 5 702.00 | 3 973.00 | 9 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 109.00 | | 64 109.00 | 64 109.00 |
BZ Autres créances | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CF Disponibilités | 198 733.00 | | 198 733.00 | 198 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 373.00 | | 296 373.00 | 296 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 048.00 | 5 702.00 | 300 346.00 | 306 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 158 866.00 | 155 861.00 | | 158 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633.00 | 3 005.00 | | 633.00 |
DL TOTAL (I) | 160 599.00 | 159 966.00 | | 160 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | 50 000.00 | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 048.00 | 18 041.00 | | 32 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 397.00 | 15 717.00 | | 31 397.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 173.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 747.00 | 83 931.00 | | 139 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 346.00 | 243 896.00 | | 300 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 226.00 | | 410 226.00 | 410 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 226.00 | | 410 226.00 | 410 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 574.00 | 397 574.00 | | 412 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 941.00 | 394 569.00 | | 411 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633.00 | 3 005.00 | | 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 390.00 | | 1 285.00 | 8 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 090.00 | | 1 285.00 | 6 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 694.00 | 1 008.00 | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694.00 | 1 008.00 | | 4 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 64 109.00 | 64 109.00 | | 64 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 940.00 | 97 640.00 | 2 300.00 | 99 940.00 |
VW T.V.A. | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |