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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 977.00 | 6 742.00 | 1 235.00 | 7 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 277.00 | 6 742.00 | 3 535.00 | 10 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
BZ Autres créances | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CF Disponibilités | 134 815.00 | | 134 815.00 | 134 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 248.00 | | 193 248.00 | 193 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 525.00 | 6 742.00 | 196 783.00 | 203 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 608.00 | 159 499.00 | | 159 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 194.00 | 110.00 | | -59 194.00 |
DL TOTAL (I) | 101 515.00 | 160 708.00 | | 101 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 201.00 | 155.00 | | 20 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 100.00 | 56 005.00 | | 19 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 561.00 | 34 901.00 | | 16 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 846.00 | 33 867.00 | | 37 846.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 9 138.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 263.00 | 134 067.00 | | 95 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 783.00 | 294 775.00 | | 196 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 054.00 | | 288 054.00 | 288 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 054.00 | | 288 054.00 | 288 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 11 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 139.00 | 401 389.00 | | 290 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 332.00 | 401 280.00 | | 349 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 194.00 | 110.00 | | -59 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 202.00 | 540.00 | | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 202.00 | 540.00 | | 6 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 733.00 | 58 433.00 | 2 300.00 | 60 733.00 |
VW T.V.A. | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 268.00 | 75 268.00 | 20 000.00 | 95 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |