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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 227.00 | 7 097.00 | 2 130.00 | 9 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 527.00 | 7 097.00 | 4 430.00 | 11 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 896.00 | | 71 896.00 | 71 896.00 |
BZ Autres créances | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CF Disponibilités | 149 778.00 | | 149 778.00 | 149 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 627.00 | | 232 627.00 | 232 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 154.00 | 7 097.00 | 237 057.00 | 244 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 414.00 | 159 608.00 | | 100 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684.00 | -59 194.00 | | 684.00 |
DL TOTAL (I) | 102 198.00 | 101 514.00 | | 102 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 630.00 | 20 201.00 | | 19 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 100.00 | 19 100.00 | | 41 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 913.00 | 16 561.00 | | 10 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 109.00 | 37 846.00 | | 62 109.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 1 560.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 860.00 | 95 268.00 | | 134 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 058.00 | 196 783.00 | | 237 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 922.00 | | 374 922.00 | 374 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 922.00 | | 374 922.00 | 374 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 6 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 939.00 | 290 139.00 | | 376 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 255.00 | 349 332.00 | | 376 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684.00 | -59 193.00 | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 277.00 | | 1 250.00 | 10 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 977.00 | | 1 250.00 | 7 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 742.00 | 355.00 | | 6 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 742.00 | 355.00 | | 6 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VI Groupe et associés | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 149.00 | 82 849.00 | 2 300.00 | 85 149.00 |
VW T.V.A. | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 860.00 | 134 860.00 | | 134 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |