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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 977.00 | 6 202.00 | 1 774.00 | 7 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 277.00 | 6 202.00 | 4 074.00 | 10 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 234.00 | | 123 234.00 | 123 234.00 |
BZ Autres créances | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | 137 318.00 | | 137 318.00 | 137 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 701.00 | | 290 701.00 | 290 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 978.00 | 6 202.00 | 294 775.00 | 300 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 499.00 | 158 866.00 | | 159 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110.00 | 633.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 160 709.00 | 160 599.00 | | 160 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 224.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 005.00 | 76 000.00 | | 56 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 901.00 | 32 048.00 | | 34 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 867.00 | 31 397.00 | | 33 867.00 |
EA Autres dettes | 9 138.00 | 78.00 | | 9 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 066.00 | 139 747.00 | | 134 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 775.00 | 300 346.00 | | 294 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 746.00 | | 399 746.00 | 399 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 746.00 | | 399 746.00 | 399 746.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 388.00 | 412 574.00 | | 401 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 278.00 | 411 941.00 | | 401 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110.00 | 633.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 375.00 | | 602.00 | 7 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 702.00 | 500.00 | | 5 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 702.00 | 500.00 | | 5 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 107 898.00 | 107 898.00 | | 107 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 448.00 | | 5 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 683.00 | 153 383.00 | 2 300.00 | 155 683.00 |
VW T.V.A. | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 066.00 | 134 066.00 | | 134 066.00 |