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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 61 308 000.00 | | | 61 308 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 596 000.00 | | 138 596 000.00 | 138 596 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 433 000.00 | | 200 433 000.00 | 200 433 000.00 |
BZ Autres créances | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 348 000.00 | | 12 348 000.00 | 12 348 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 781 000.00 | | 212 781 000.00 | 212 781 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 297 000.00 | | 61 297 000.00 | 61 297 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 308 000.00 | 61 308 000.00 | | 61 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 406 000.00 | 1 406 000.00 | | 1 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 131 000.00 | 6 131 000.00 | | 6 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 000.00 | 61 120 000.00 | | 403 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 194 000.00 | 4 882 000.00 | | 57 194 000.00 |
DL TOTAL (I) | 126 442 000.00 | 134 847 000.00 | | 126 442 000.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 476 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 000.00 | 566.00 | | 590 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 405 000.00 | 106 434 000.00 | | 64 405 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 48 000.00 | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 000.00 | 1 004 000.00 | | 1 077 000.00 |
EA Autres dettes | 20 249 000.00 | 26 008 000.00 | | 20 249 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 749 000.00 | 133 495 000.00 | | 85 749 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 781 000.00 | 268 908 000.00 | | 212 781 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 486 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 531 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 956 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -45 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 333 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | -40 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 092 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 738 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 868 000.00 | 13 675 000.00 | | 65 868 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 674 000.00 | 8 793 000.00 | | 8 674 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 882 000.00 | 4 882 000.00 | | 4 882 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 000.00 | 41 000.00 | 17 000.00 | 476 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 760 000.00 | 41 000.00 | 17 000.00 | 4 760 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 405 000.00 | 64 405 000.00 | | 64 405 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 249 000.00 | 11 969 000.00 | 8 281 000.00 | 20 249 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077 000.00 | 1 077 000.00 | | 1 077 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 749 000.00 | 77 468 000.00 | 8 281 000.00 | 85 749 000.00 |