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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 138 596 000.00 | | 138 596 000.00 | 138 596 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 893 000.00 | | 199 893 000.00 | 199 893 000.00 |
BZ Autres créances | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 112 659 000.00 | | 112 659 000.00 | 112 659 000.00 |
CF Disponibilités | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 981 000.00 | | 112 981 000.00 | 112 981 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 874 000.00 | | 312 874 000.00 | 312 874 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 297 000.00 | | 61 297 000.00 | 61 297 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 308 000.00 | 61 308 000.00 | | 61 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 406 000.00 | 1 406 000.00 | | 1 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 131 000.00 | 6 131 000.00 | | 6 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 000.00 | 447 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 462 000.00 | 60 373 000.00 | | 101 462 000.00 |
DL TOTAL (I) | 170 432 000.00 | 129 665 000.00 | | 170 432 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 391 000.00 | 338 000.00 | | 391 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 000.00 | 338 000.00 | | 391 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 880 000.00 | 110 983 000.00 | | 140 880 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 000.00 | 3 000.00 | | 43 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 000.00 | 887 000.00 | | 887 000.00 |
EA Autres dettes | 239 000.00 | 143 000.00 | | 239 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 050 000.00 | 112 017 000.00 | | 142 050 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 874 000.00 | 242 021 000.00 | | 312 874 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 713 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 713 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 528 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 924 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 382 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 700 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 000.00 | 139 000.00 | | 238 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 651 000.00 | 66 686 000.00 | | 109 651 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 189 000.00 | 6 312 000.00 | | 8 189 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 462 000.00 | 60 373 000.00 | | 101 462 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 893 000.00 | | | 199 893 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 893 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 893 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 893 000.00 | | | 199 893 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 000.00 | 54 000.00 | 1 000.00 | 338 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 000.00 | 54 000.00 | 1 000.00 | 338 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 880 000.00 | 140 880 000.00 | | 140 880 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 000.00 | 887 000.00 | | 887 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 050 000.00 | 142 050 000.00 | | 142 050 000.00 |