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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 138 596 000.00 | | 138 596 000.00 | 138 596 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 893 000.00 | | 199 893 000.00 | 199 893 000.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 41 784 000.00 | | 41 784 000.00 | 41 784 000.00 |
CF Disponibilités | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 128 000.00 | | 42 128 000.00 | 42 128 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 021 000.00 | | 242 021 000.00 | 242 021 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 297 000.00 | | 61 297 000.00 | 61 297 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 308 000.00 | 61 308 000.00 | | 61 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 406 000.00 | 1 406 000.00 | | 1 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 131 000.00 | 6 131 000.00 | | 6 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 000.00 | 43 304 000.00 | | 447 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 373 000.00 | 29 444 000.00 | | 60 373 000.00 |
DL TOTAL (I) | 129 665 000.00 | 141 593 000.00 | | 129 665 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 000.00 | 337 000.00 | | 338 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 000.00 | 337 000.00 | | 338 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 983 000.00 | 65 518 000.00 | | 110 983 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 16 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 000.00 | 1 260 000.00 | | 887 000.00 |
EA Autres dettes | 143 000.00 | 58 000.00 | | 143 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 017 000.00 | 66 851 000.00 | | 112 017 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 021 000.00 | 208 781 000.00 | | 242 021 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 805 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 805 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 422 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 867 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 706 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 513 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 18 000.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 686 000.00 | 36 034 000.00 | | 66 686 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 000.00 | 6 590 000.00 | | 6 312 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 373 000.00 | 29 444 000.00 | | 60 373 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 000.00 | 43 000.00 | 42 000.00 | 337 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 000.00 | 43 000.00 | 42 000.00 | 337 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 961 000.00 | 110 961 000.00 | | 110 961 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 000.00 | 887 000.00 | | 887 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 017 000.00 | 112 017 000.00 | | 112 017 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |