| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 138 596 000.00 | | 138 596 000.00 | 138 596 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 893 000.00 | | 199 893 000.00 | 199 893 000.00 |
BZ Autres créances | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 8 866 000.00 | | 8 866 000.00 | 8 866 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 889 000.00 | | 8 889 000.00 | 8 889 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 781 000.00 | | 208 781 000.00 | 208 781 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 297 000.00 | | 61 297 000.00 | 61 297 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 308 000.00 | 61 308 000.00 | | 61 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 406 000.00 | 1 406 000.00 | | 1 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 131 000.00 | 6 131 000.00 | | 6 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 304 000.00 | 581 000.00 | | 43 304 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 444 000.00 | 42 724 000.00 | | 29 444 000.00 |
DL TOTAL (I) | 141 593 000.00 | 112 149 000.00 | | 141 593 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 337 000.00 | 458 000.00 | | 337 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 000.00 | 548 000.00 | | 337 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 518 000.00 | 87 884 000.00 | | 65 518 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 18 000.00 | | 16 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 000.00 | 1 046 000.00 | | 1 260 000.00 |
EA Autres dettes | 58 000.00 | 7 766 000.00 | | 58 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 851 000.00 | 96 714 000.00 | | 66 851 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 411 000.00 | 209 411 000.00 | | 209 411 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 948 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 948 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 608 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 795 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 590 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 426 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 19 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 19 000.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | 19 000.00 | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 234 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 034 000.00 | 48 907 000.00 | | 36 034 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 590 000.00 | 6 183 000.00 | | 6 590 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 444 000.00 | 42 724 000.00 | | 29 444 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | -90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 000.00 | 48 000.00 | -259 000.00 | 548 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |