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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 959.00 | 45 795.00 | 11 164.00 | 56 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 283.00 | 84 378.00 | 65 905.00 | 150 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 345.00 | 136 673.00 | 106 672.00 | 243 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BZ Autres créances | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CF Disponibilités | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 774.00 | | 77 774.00 | 77 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 120.00 | 136 673.00 | 184 446.00 | 321 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
DL TOTAL (I) | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
EA Autres dettes | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 826.00 | | | 130 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 445.00 | | | 184 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 631.00 | | | 116 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 364.00 | | 397 364.00 | 397 364.00 |
FG Production vendue services | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 285.00 | | 398 285.00 | 398 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 315.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 768.00 | | | 398 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 278.00 | | | 394 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 445.00 | | 100.00 | 243 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 29 603.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 243 345.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 242.00 | | | 207 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 703.00 | | 100.00 | 29 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 359.00 | 23 315.00 | | 113 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 351.00 | 149.00 | | 6 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 008.00 | 23 165.00 | | 107 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
UX Autres créances clients | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VB T. V. A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 113.00 | 27 918.00 | 14 195.00 | 42 113.00 |
VI Groupe et associés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 578.00 | 21 974.00 | 29 603.00 | 51 578.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 826.00 | 116 631.00 | 14 195.00 | 130 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | | | 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
ST Autres comptes | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
YT Sous‐traitance | 701.00 | | | 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 527.00 | | | 79 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 693.00 | | | 65 693.00 |