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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 959.00 | 53 932.00 | 3 027.00 | 56 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 283.00 | 99 407.00 | 50 877.00 | 150 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 458.00 | 159 839.00 | 83 619.00 | 243 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BZ Autres créances | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CF Disponibilités | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 478.00 | | 74 478.00 | 74 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 936.00 | 159 839.00 | 158 097.00 | 317 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
DL TOTAL (I) | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
EA Autres dettes | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 813.00 | | | 97 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 097.00 | | | 158 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 813.00 | | | 97 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 095.00 | | 362 095.00 | 362 095.00 |
FG Production vendue services | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 978.00 | | 362 978.00 | 362 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 165.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 403.00 | | | 373 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 740.00 | | | 366 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 345.00 | | 113.00 | 243 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 242.00 | | | 207 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 603.00 | | 113.00 | 29 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 673.00 | 23 165.00 | | 136 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 173.00 | 23 165.00 | | 130 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
UX Autres créances clients | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VI Groupe et associés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 383.00 | 23 667.00 | 29 716.00 | 53 383.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 813.00 | 97 813.00 | | 97 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
ST Autres comptes | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
YT Sous‐traitance | 832.00 | | | 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 737.00 | | | 50 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |