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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 196.00 | 145 661.00 | 6 535.00 | 152 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 854.00 | 209 120.00 | 36 735.00 | 245 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BZ Autres créances | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CF Disponibilités | 101 005.00 | | 101 005.00 | 101 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 766.00 | | 122 766.00 | 122 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 621.00 | 209 120.00 | 159 501.00 | 368 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 023.00 | | | 65 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
DL TOTAL (I) | 89 890.00 | | | 89 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 611.00 | | | 69 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 501.00 | | | 159 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 611.00 | | | 69 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 201.00 | | 410 201.00 | 410 201.00 |
FG Production vendue services | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 349.00 | | 411 349.00 | 411 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 411.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 049.00 | | | 423 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 183.00 | | | 409 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 739.00 | | 116.00 | 245 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 155.00 | | | 209 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 084.00 | | 116.00 | 30 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 709.00 | 15 411.00 | | 193 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 209.00 | 15 411.00 | | 187 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
UX Autres créances clients | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 752.00 | 21 762.00 | 29 990.00 | 51 752.00 |
VW T.V.A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
ST Autres comptes | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
YT Sous‐traitance | 907.00 | | | 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 256.00 | | | 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 042.00 | | | 82 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |