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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 621.00 | 114 804.00 | 37 817.00 | 152 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 970.00 | 178 263.00 | 67 707.00 | 245 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BZ Autres créances | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CF Disponibilités | 79 795.00 | | 79 795.00 | 79 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 201.00 | | 94 201.00 | 94 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 171.00 | 178 263.00 | 161 908.00 | 340 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
DL TOTAL (I) | 69 571.00 | | | 69 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
EA Autres dettes | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 337.00 | | | 92 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 908.00 | | | 161 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 445.00 | | 307 445.00 | 307 445.00 |
FG Production vendue services | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 343.00 | | 308 343.00 | 308 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 424.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 094.00 | | | 324 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 806.00 | | | 314 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 458.00 | | 2 511.00 | 243 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 242.00 | | 2 338.00 | 207 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 716.00 | | 174.00 | 29 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 839.00 | 18 424.00 | | 159 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 339.00 | 18 424.00 | | 153 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
UX Autres créances clients | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 297.00 | 14 407.00 | 29 890.00 | 44 297.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 337.00 | 62 337.00 | 30 000.00 | 92 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | | | 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
ST Autres comptes | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
YT Sous‐traitance | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |