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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 53 196.00 | 1 500.00 | 51 696.00 | 53 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 598.00 | 1 638.00 | 25 961.00 | 27 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 340.00 | 6 364.00 | 112 977.00 | 119 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 001.00 | 9 501.00 | 363 500.00 | 373 001.00 |
BT Marchandises | 71 715.00 | | 71 715.00 | 71 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454.00 | 415.00 | 2 039.00 | 2 454.00 |
BZ Autres créances | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
CF Disponibilités | 40 755.00 | | 40 755.00 | 40 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 084.00 | 415.00 | 146 669.00 | 147 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 085.00 | 9 916.00 | 510 169.00 | 520 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 460.00 | 7 000.00 | | 9 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 58 704.00 | 40 127.00 | | 58 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 242.00 | 18 577.00 | | 26 242.00 |
DL TOTAL (I) | 125 856.00 | 66 404.00 | | 125 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 457.00 | | | 262 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | 56.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 446.00 | 54 828.00 | | 85 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 336.00 | 24 000.00 | | 34 336.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 313.00 | 78 883.00 | | 384 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 169.00 | 145 288.00 | | 510 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 444.00 | 78 883.00 | | 117 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 987.00 | | 914 987.00 | 914 987.00 |
FG Production vendue services | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 798.00 | | 917 798.00 | 917 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | 768.00 | | 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 542.00 | 9 945.00 | | 9 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 161.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 1 508.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 1 508.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 1 952.00 | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 1 952.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 745.00 | -445.00 | | 23 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 2 680.00 | | 4 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 113.00 | 969 620.00 | | 943 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 871.00 | 951 043.00 | | 916 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 242.00 | 18 577.00 | | 26 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600.00 | | 373 001.00 | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 4 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 373 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 867.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 501.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99.00 | 415.00 | 99.00 | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99.00 | 415.00 | 99.00 | 99.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | 415.00 | 99.00 | 99.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 628.00 | 53 760.00 | 142 772.00 | 260 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 628.00 | | | 260 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VP Divers | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 480.00 | 32 300.00 | 7 181.00 | 39 480.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 313.00 | 177 444.00 | 142 772.00 | 384 313.00 |