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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 53 196.00 | 8 593.00 | 44 603.00 | 53 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 598.00 | 9 264.00 | 18 334.00 | 27 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 922.00 | 36 588.00 | 84 334.00 | 120 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 583.00 | 54 445.00 | 320 138.00 | 374 583.00 |
BT Marchandises | 79 881.00 | | 79 881.00 | 79 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 782.00 | 1 090.00 | 6 693.00 | 7 782.00 |
BZ Autres créances | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 171.00 | | 88 171.00 | 88 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 960.00 | 1 090.00 | 184 870.00 | 185 960.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 543.00 | 55 535.00 | 505 008.00 | 560 543.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 450.00 | 9 460.00 | | 9 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 700.00 | | 946.00 |
DG Autres réserves | 84 700.00 | 58 704.00 | | 84 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 347.00 | 26 242.00 | | 71 347.00 |
DL TOTAL (I) | 197 203.00 | 125 856.00 | | 197 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 825.00 | 262 457.00 | | 195 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 669.00 | 2 014.00 | | 12 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 297.00 | 85 446.00 | | 58 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 540.00 | 34 336.00 | | 40 540.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 60.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 805.00 | 384 313.00 | | 307 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 008.00 | 510 169.00 | | 505 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 347.00 | | 1 409 347.00 | 1 409 347.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 347.00 | | 1 409 347.00 | 1 409 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 953.00 | 164.00 | | 6 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 812.00 | 9 542.00 | | 16 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 078.00 | 25 000.00 | | 15 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 078.00 | 25 000.00 | | 15 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | 1 255.00 | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 1 255.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 187.00 | 23 745.00 | | 13 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 029.00 | 4 031.00 | | 19 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 399.00 | 943 113.00 | | 1 431 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 052.00 | 916 871.00 | | 1 360 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 347.00 | 26 242.00 | | 71 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 001.00 | | 1 582.00 | 373 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 135.00 | | 1 582.00 | 200 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 501.00 | 44 944.00 | | 9 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 501.00 | 44 944.00 | | 9 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 415.00 | 1 090.00 | 415.00 | 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | 1 090.00 | 415.00 | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415.00 | 1 090.00 | 415.00 | 415.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 297.00 | 58 297.00 | | 58 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
UX Autres créances clients | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 710.00 | 35 863.00 | 159 848.00 | 195 710.00 |
VI Groupe et associés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 774.00 | 17 907.00 | 4 867.00 | 22 774.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 805.00 | 147 957.00 | 159 848.00 | 307 805.00 |