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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 54 042.00 | 19 235.00 | 34 808.00 | 54 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 693.00 | 22 817.00 | 13 877.00 | 36 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 691.00 | 83 486.00 | 42 205.00 | 125 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 467.00 | 125 537.00 | 262 929.00 | 388 467.00 |
BT Marchandises | 79 983.00 | | 79 983.00 | 79 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BZ Autres créances | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CF Disponibilités | 219 113.00 | | 219 113.00 | 219 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 604.00 | | 313 604.00 | 313 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 071.00 | 125 537.00 | 576 533.00 | 702 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DG Autres réserves | 227 915.00 | 156 047.00 | | 227 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 604.00 | 71 868.00 | | 49 604.00 |
DL TOTAL (I) | 318 675.00 | 269 071.00 | | 318 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 272.00 | 159 993.00 | | 124 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 069.00 | 42 869.00 | | 40 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 927.00 | 69 217.00 | | 44 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 464.00 | 49 268.00 | | 46 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 864.00 | 321 347.00 | | 257 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 533.00 | 590 418.00 | | 576 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 170.00 | | 1 284 170.00 | 1 284 170.00 |
FG Production vendue services | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 526.00 | | 1 284 526.00 | 1 284 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 3 268.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 3 268.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | 1 756.00 | | 2 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | 1 756.00 | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | 1 512.00 | | -1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 425.00 | 20 950.00 | | 13 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 547.00 | 1 416 316.00 | | 1 290 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 943.00 | 1 344 448.00 | | 1 240 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 604.00 | 71 868.00 | | 49 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 429.00 | | 11 865.00 | 377 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 827.00 | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 388 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 562.00 | | 11 865.00 | 204 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 991.00 | 36 547.00 | | 88 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 991.00 | 36 547.00 | | 88 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 210.00 | 35 960.00 | 88 250.00 | 124 210.00 |
VI Groupe et associés | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 548.00 | 14 508.00 | 4 040.00 | 18 548.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 796.00 | 169 546.00 | 88 250.00 | 257 796.00 |