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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 53 196.00 | 13 913.00 | 39 284.00 | 53 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 672.00 | 15 303.00 | 14 369.00 | 29 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 693.00 | 59 776.00 | 61 918.00 | 121 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 429.00 | 88 991.00 | 288 437.00 | 377 429.00 |
BT Marchandises | 76 986.00 | | 76 986.00 | 76 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 175.00 | 1 668.00 | 4 507.00 | 6 175.00 |
BZ Autres créances | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CF Disponibilités | 211 997.00 | | 211 997.00 | 211 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 648.00 | 1 668.00 | 301 980.00 | 303 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 077.00 | 90 659.00 | 590 418.00 | 681 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 460.00 | 9 450.00 | | 9 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DG Autres réserves | 156 047.00 | 84 700.00 | | 156 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 868.00 | 71 347.00 | | 71 868.00 |
DL TOTAL (I) | 269 071.00 | 197 203.00 | | 269 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 993.00 | 195 825.00 | | 159 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 869.00 | 12 669.00 | | 42 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 217.00 | 58 297.00 | | 69 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 268.00 | 40 540.00 | | 49 268.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 347.00 | 307 805.00 | | 321 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 418.00 | 505 008.00 | | 590 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 949.00 | | 1 405 949.00 | 1 405 949.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 959.00 | | 1 405 959.00 | 1 405 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 268.00 | 15 078.00 | | 3 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 268.00 | 15 078.00 | | 3 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 1 892.00 | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | 1 892.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 512.00 | 13 187.00 | | 1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 950.00 | 19 029.00 | | 20 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 316.00 | 1 431 399.00 | | 1 416 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 448.00 | 1 360 052.00 | | 1 344 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 868.00 | 71 347.00 | | 71 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 583.00 | 2 845.00 | | 374 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 429.00 | | | 377 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 562.00 | | | 204 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 717.00 | 2 845.00 | | 201 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 445.00 | 34 546.00 | | 54 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 445.00 | 34 546.00 | | 54 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 090.00 | 1 668.00 | 1 090.00 | 1 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090.00 | 1 668.00 | 1 090.00 | 1 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090.00 | 1 668.00 | 1 090.00 | 1 090.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 668.00 | 1 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
UX Autres créances clients | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 848.00 | 35 638.00 | 124 210.00 | 159 848.00 |
VI Groupe et associés | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 532.00 | 14 665.00 | 4 867.00 | 19 532.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 201.00 | 196 991.00 | 124 210.00 | 321 201.00 |