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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 815.00 | 4 967.00 | 8 848.00 | 13 815.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 547.00 | 4 294.00 | 6 253.00 | 10 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 566.00 | 44 468.00 | 51 098.00 | 95 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 341.00 | 53 729.00 | 312 612.00 | 366 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 130.00 | | 147 130.00 | 147 130.00 |
BZ Autres créances | 40 086.00 | | 40 086.00 | 40 086.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 006.00 | | 189 006.00 | 189 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 347.00 | 53 729.00 | 501 618.00 | 555 347.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 268.00 | 34 086.00 | | 39 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 105.00 | 8 783.00 | | 17 105.00 |
DL TOTAL (I) | 72 873.00 | 59 368.00 | | 72 873.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 034.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 034.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 106.00 | 301 058.00 | | 311 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 071.00 | 2 922.00 | | 5 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 041.00 | 7 669.00 | | 52 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 526.00 | 30 059.00 | | 60 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 744.00 | 341 708.00 | | 428 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 618.00 | 402 111.00 | | 501 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 340.00 | 86 270.00 | | 220 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 742.00 | | | 347 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 287.00 | | | 97 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 274.00 | 27 455.00 | | 26 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362.00 | 4 605.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 912.00 | 22 850.00 | | 25 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
UX Autres créances clients | 147 130.00 | 147 130.00 | | 147 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 863.00 | 59 523.00 | 185 842.00 | 279 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
VP Divers | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 379.00 | 189 006.00 | 10 374.00 | 199 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 744.00 | 208 404.00 | 185 842.00 | 428 744.00 |