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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 495.00 | 4 999.00 | 2 495.00 | 7 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 419.00 | 70 562.00 | 3 857.00 | 74 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 938.00 | 89 376.00 | 268 562.00 | 357 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 092.00 | | 139 092.00 | 139 092.00 |
BZ Autres créances | 56 642.00 | | 56 642.00 | 56 642.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 433.00 | | 197 433.00 | 197 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 371.00 | 89 376.00 | 465 995.00 | 555 371.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 393.00 | 53 533.00 | | 50 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 168.00 | 559.00 | | 6 168.00 |
DL TOTAL (I) | 73 061.00 | 70 593.00 | | 73 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 632.00 | 239 257.00 | | 248 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166.00 | 2 797.00 | | 5 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 544.00 | 48 420.00 | | 55 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 591.00 | 75 950.00 | | 83 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 934.00 | 366 423.00 | | 392 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 995.00 | 437 016.00 | | 465 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 382.00 | 226 129.00 | | 183 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 059.00 | 45 178.00 | | 18 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 270.00 | | 3 868.00 | 372 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 26 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 200.00 | 357 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 81 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 014.00 | | 900.00 | 98 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 441.00 | | 2 968.00 | 24 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 469.00 | 15 907.00 | 17 000.00 | 90 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 654.00 | 15 907.00 | 17 000.00 | 76 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 591.00 | 83 591.00 | | 83 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
UX Autres créances clients | 139 092.00 | 139 092.00 | | 139 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 573.00 | 47 191.00 | 183 382.00 | 230 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 206.00 | | | 90 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 642.00 | 56 642.00 | | 56 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 267.00 | 196 098.00 | 26 169.00 | 222 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 934.00 | 209 552.00 | 183 382.00 | 392 934.00 |