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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 815.00 | 9 572.00 | 4 243.00 | 13 815.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 995.00 | 8 257.00 | 7 738.00 | 15 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 519.00 | 57 033.00 | 33 486.00 | 90 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 914.00 | 74 862.00 | 303 052.00 | 377 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 495.00 | | 167 495.00 | 167 495.00 |
BZ Autres créances | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 161.00 | | 194 161.00 | 194 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 075.00 | 74 862.00 | 497 214.00 | 572 075.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 673.00 | 39 268.00 | | 52 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 460.00 | 17 105.00 | | 4 460.00 |
DL TOTAL (I) | 73 633.00 | 72 873.00 | | 73 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 272.00 | 311 106.00 | | 254 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 5 071.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 149.00 | 52 041.00 | | 49 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 697.00 | 60 526.00 | | 77 697.00 |
EA Autres dettes | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 580.00 | 428 744.00 | | 423 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 214.00 | 501 618.00 | | 497 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 659.00 | | | 257 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 759.00 | 31 243.00 | | 33 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 341.00 | | 18 194.00 | 366 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 622.00 | 377 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 622.00 | 106 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 113.00 | | 7 023.00 | 106 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 414.00 | | 11 172.00 | 10 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 729.00 | 24 500.00 | 3 367.00 | 53 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 967.00 | 4 605.00 | | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 762.00 | 19 895.00 | 3 367.00 | 48 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 697.00 | 77 697.00 | | 77 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
UX Autres créances clients | 167 495.00 | 167 495.00 | | 167 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 514.00 | 54 592.00 | 165 922.00 | 220 514.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 707.00 | 194 161.00 | 21 545.00 | 215 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 580.00 | 257 659.00 | 165 922.00 | 423 580.00 |