| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 495.00 | 3 863.00 | 3 632.00 | 7 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 519.00 | 72 791.00 | 17 728.00 | 90 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 270.00 | 90 469.00 | 281 801.00 | 372 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 703.00 | | 125 703.00 | 125 703.00 |
BZ Autres créances | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 215.00 | | 155 215.00 | 155 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 485.00 | 90 469.00 | 437 016.00 | 527 485.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 533.00 | 52 673.00 | | 53 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559.00 | 4 460.00 | | 559.00 |
DL TOTAL (I) | 70 593.00 | 73 633.00 | | 70 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 257.00 | 254 272.00 | | 239 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797.00 | 443.00 | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 420.00 | 49 149.00 | | 48 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 950.00 | 77 697.00 | | 75 950.00 |
EA Autres dettes | | 42 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 423.00 | 423 580.00 | | 366 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 016.00 | 497 214.00 | | 437 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 129.00 | 257 659.00 | | 226 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 178.00 | 33 759.00 | | 45 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 914.00 | | 2 856.00 | 377 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 372 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 98 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 514.00 | | | 106 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 585.00 | | 2 856.00 | 21 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 862.00 | 24 055.00 | 8 448.00 | 74 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 572.00 | 4 243.00 | | 9 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 289.00 | 19 812.00 | 8 448.00 | 65 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
UX Autres créances clients | 125 703.00 | 125 703.00 | | 125 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 079.00 | 53 784.00 | 140 295.00 | 194 079.00 |
VI Groupe et associés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 116.00 | 153 715.00 | 24 401.00 | 178 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 423.00 | 226 129.00 | 140 295.00 | 366 423.00 |