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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 181.00 | 7 508.00 | 2 672.00 | 10 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 181.00 | 7 508.00 | 400 672.00 | 408 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 182.00 | | 88 182.00 | 88 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 467.00 | | 692 467.00 | 692 467.00 |
BZ Autres créances | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CF Disponibilités | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 137.00 | | 813 137.00 | 813 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 318.00 | 7 508.00 | 1 213 809.00 | 1 221 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 980.00 | 259 791.00 | | 208 980.00 |
DL TOTAL (I) | 250 636.00 | 301 448.00 | | 250 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 965.00 | 327 315.00 | | 272 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 757.00 | 342 845.00 | | 515 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 919.00 | 65 053.00 | | 106 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 529.00 | 26 573.00 | | 67 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 172.00 | 761 788.00 | | 963 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 809.00 | 1 063 236.00 | | 1 213 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 245.00 | 516 414.00 | | 782 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 488.00 | 18 071.00 | | 27 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 854 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 854 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 730.00 | 118 573.00 | | 103 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 818.00 | 923 943.00 | | 854 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 838.00 | 664 151.00 | | 645 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 980.00 | 259 791.00 | | 208 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 798.00 | | 1 383.00 | 406 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 798.00 | | 1 383.00 | 8 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 233.00 | 2 275.00 | | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 233.00 | 2 275.00 | | 5 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 919.00 | 106 919.00 | | 106 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
UX Autres créances clients | 692 467.00 | 692 467.00 | | 692 467.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 374.00 | 64 447.00 | 180 927.00 | 245 374.00 |
VI Groupe et associés | 515 757.00 | 515 757.00 | | 515 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 742.00 | | | 63 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 434.00 | 703 434.00 | | 703 434.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 172.00 | 782 245.00 | 180 927.00 | 963 172.00 |