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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 101.00 | 10 863.00 | 7 238.00 | 18 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377.00 | 1 037.00 | 341.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 478.00 | 11 899.00 | 405 579.00 | 417 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 618.00 | | 79 618.00 | 79 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 445.00 | | 157 445.00 | 157 445.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 196 901.00 | | 196 901.00 | 196 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 151.00 | | 440 151.00 | 440 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 629.00 | 11 899.00 | 845 730.00 | 857 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 998.00 | 193 330.00 | | 278 998.00 |
DL TOTAL (I) | 320 654.00 | 234 987.00 | | 320 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 353.00 | 138 380.00 | | 72 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 820.00 | 307 738.00 | | 312 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 603.00 | 175 278.00 | | 88 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 300.00 | 36 173.00 | | 51 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 076.00 | 657 569.00 | | 525 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 730.00 | 892 556.00 | | 845 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 585 246.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 312 820.00 | | | 312 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 940 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 940 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 591.00 | 75 184.00 | | 100 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 742.00 | 681 221.00 | | 940 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 744.00 | 487 891.00 | | 661 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 998.00 | 193 330.00 | | 278 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 559.00 | | 7 920.00 | 409 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 559.00 | | 7 920.00 | 11 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 208.00 | 1 691.00 | | 10 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 208.00 | 1 691.00 | | 10 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 603.00 | 88 603.00 | | 88 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 751.00 | 308 751.00 | | 308 751.00 |
UX Autres créances clients | 157 445.00 | 157 445.00 | | 157 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 353.00 | 66 760.00 | 5 593.00 | 72 353.00 |
VI Groupe et associés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 472.00 | 163 472.00 | | 163 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 076.00 | 519 483.00 | 5 593.00 | 525 076.00 |