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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 181.00 | 9 630.00 | 551.00 | 10 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377.00 | 578.00 | 800.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 559.00 | 10 208.00 | 399 351.00 | 409 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 668.00 | | 76 668.00 | 76 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 035.00 | | 310 035.00 | 310 035.00 |
BZ Autres créances | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
CF Disponibilités | 67 127.00 | | 67 127.00 | 67 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 205.00 | | 493 205.00 | 493 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 764.00 | 10 208.00 | 892 556.00 | 902 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 330.00 | 182 398.00 | | 193 330.00 |
DL TOTAL (I) | 234 987.00 | 224 055.00 | | 234 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 380.00 | 229 530.00 | | 138 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 738.00 | 641 799.00 | | 307 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 278.00 | 123 985.00 | | 175 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 173.00 | 11 526.00 | | 36 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 569.00 | 1 006 841.00 | | 657 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 556.00 | 1 230 895.00 | | 892 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 246.00 | 902 003.00 | | 585 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 738.00 | | | 307 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 681 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 681 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 184.00 | 71 346.00 | | 75 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 221.00 | 759 864.00 | | 681 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 891.00 | 577 466.00 | | 487 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 330.00 | 182 398.00 | | 193 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 559.00 | | | 409 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 933.00 | 1 275.00 | | 8 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 933.00 | 1 275.00 | | 8 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 278.00 | 175 278.00 | | 175 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 198.00 | 303 198.00 | | 303 198.00 |
UX Autres créances clients | 310 035.00 | 310 035.00 | | 310 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 380.00 | 66 057.00 | 72 323.00 | 138 380.00 |
VI Groupe et associés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 019.00 | 349 019.00 | | 349 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 569.00 | 585 246.00 | 72 323.00 | 657 569.00 |