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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 181.00 | 8 815.00 | 1 367.00 | 10 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377.00 | 119.00 | 1 259.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 559.00 | 8 933.00 | 400 626.00 | 409 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 774.00 | | 89 774.00 | 89 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 058.00 | | 653 058.00 | 653 058.00 |
BZ Autres créances | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
CF Disponibilités | 53 795.00 | | 53 795.00 | 53 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 270.00 | | 830 270.00 | 830 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 829.00 | 8 933.00 | 1 230 895.00 | 1 239 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 398.00 | 208 980.00 | | 182 398.00 |
DL TOTAL (I) | 224 055.00 | 250 637.00 | | 224 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 530.00 | 272 965.00 | | 229 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 799.00 | 515 758.00 | | 641 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 985.00 | 106 920.00 | | 123 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 526.00 | 67 530.00 | | 11 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 841.00 | 963 173.00 | | 1 006 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 895.00 | 1 213 809.00 | | 1 230 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 003.00 | | | 902 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 641 799.00 | | | 641 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 759 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 346.00 | 103 730.00 | | 71 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 864.00 | 854 819.00 | | 759 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 466.00 | 645 839.00 | | 577 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 398.00 | 208 980.00 | | 182 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 181.00 | | 1 377.00 | 408 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 181.00 | | 1 377.00 | 10 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 509.00 | 1 424.00 | | 7 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 509.00 | 1 424.00 | | 7 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 985.00 | 123 985.00 | | 123 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 262.00 | 622 262.00 | | 622 262.00 |
UX Autres créances clients | 653 058.00 | 653 058.00 | | 653 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 117.00 | 65 279.00 | 104 838.00 | 170 117.00 |
VI Groupe et associés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 257.00 | | | 75 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 388.00 | 686 388.00 | | 686 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 841.00 | 902 003.00 | 104 838.00 | 1 006 841.00 |