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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488.00 | 893.00 | 595.00 | 1 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 770.00 | 893.00 | 282 877.00 | 283 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BZ Autres créances | 185 497.00 | | 185 497.00 | 185 497.00 |
CF Disponibilités | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 301.00 | | 213 301.00 | 213 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 071.00 | 893.00 | 496 178.00 | 497 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
CU Autres participations | 279 600.00 | | 279 600.00 | 279 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 1 500.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 25 171.00 | 225.00 | | 25 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 176.00 | 40 347.00 | | 203 176.00 |
DL TOTAL (I) | 337 246.00 | 141 072.00 | | 337 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 264.00 | 94 494.00 | | 106 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 067.00 | 4 211.00 | | 34 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 3 174.00 | | 6 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 666.00 | 13 128.00 | | 11 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 932.00 | 115 007.00 | | 158 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 178.00 | 256 079.00 | | 496 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 737.00 | 115 007.00 | | 75 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 944.00 | | 104 506.00 | 201 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 282 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 680.00 | 283 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | | 543.00 | 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 999.00 | | 102 283.00 | 200 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472.00 | 421.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 421.00 | | 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VC Groupe et associés | 178 542.00 | 178 542.00 | | 178 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 228.00 | 23 033.00 | 78 747.00 | 106 228.00 |
VI Groupe et associés | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 355.00 | 203 355.00 | | 203 355.00 |
VW T.V.A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 932.00 | 75 737.00 | 78 747.00 | 158 932.00 |