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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488.00 | 1 233.00 | 255.00 | 1 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 785.00 | 1 233.00 | 512 552.00 | 513 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
BZ Autres créances | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CF Disponibilités | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 566.00 | 1 233.00 | 561 332.00 | 562 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
CU Autres participations | 509 600.00 | | 509 600.00 | 509 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 228 346.00 | 25 171.00 | | 228 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 300.00 | 203 176.00 | | 21 300.00 |
DL TOTAL (I) | 358 547.00 | 337 246.00 | | 358 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 896.00 | 106 264.00 | | 144 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 967.00 | 34 067.00 | | 32 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968.00 | 6 934.00 | | 4 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 954.00 | 11 666.00 | | 19 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 786.00 | 158 932.00 | | 202 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 332.00 | 496 178.00 | | 561 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 425.00 | 75 737.00 | | 98 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 770.00 | | 230 015.00 | 283 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 282.00 | | 230 015.00 | 282 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893.00 | 340.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | 340.00 | | 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 854.00 | 40 494.00 | 99 912.00 | 144 854.00 |
VI Groupe et associés | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 785.00 | 98 425.00 | 99 912.00 | 202 785.00 |