| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161.00 | 1 578.00 | 583.00 | 2 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202.00 | 1 578.00 | 1 623.00 | 3 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
BZ Autres créances | 474 317.00 | | 474 317.00 | 474 317.00 |
CF Disponibilités | 92 229.00 | | 92 229.00 | 92 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 461.00 | | 583 461.00 | 583 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 662.00 | 1 578.00 | 585 084.00 | 586 662.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 292 623.00 | 249 647.00 | | 292 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 336.00 | 42 976.00 | | 112 336.00 |
DL TOTAL (I) | 513 859.00 | 401 523.00 | | 513 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 893.00 | 32 879.00 | | 32 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 4 826.00 | | 1 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 503.00 | 40 351.00 | | 36 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 224.00 | 203 457.00 | | 71 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 084.00 | 604 980.00 | | 585 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 116.00 | | 685.00 | 462 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459 600.00 | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 600.00 | 3 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488.00 | | 673.00 | 1 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 628.00 | | 12.00 | 460 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415.00 | 163.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | 163.00 | | 1 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
UX Autres créances clients | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 468 963.00 | 468 963.00 | | 468 963.00 |
VI Groupe et associés | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 401.00 | | | 125 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 231.00 | 491 231.00 | | 491 231.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |