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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488.00 | 1 415.00 | 73.00 | 1 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 462 116.00 | 1 415.00 | 460 701.00 | 462 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BZ Autres créances | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
CF Disponibilités | 84 294.00 | | 84 294.00 | 84 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 278.00 | | 144 278.00 | 144 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 395.00 | 1 415.00 | 604 980.00 | 606 395.00 |
CU Autres participations | 459 600.00 | | 459 600.00 | 459 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 249 647.00 | 228 346.00 | | 249 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 976.00 | 21 300.00 | | 42 976.00 |
DL TOTAL (I) | 401 523.00 | 358 547.00 | | 401 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 401.00 | 144 896.00 | | 125 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 879.00 | 32 967.00 | | 32 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 968.00 | | 4 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 351.00 | 19 954.00 | | 40 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 457.00 | 202 786.00 | | 203 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 980.00 | 561 332.00 | | 604 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 768.00 | 98 425.00 | | 118 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 785.00 | | 11.00 | 513 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 680.00 | 460 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 680.00 | 462 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 297.00 | | 11.00 | 512 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233.00 | 182.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | 182.00 | | 1 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 401.00 | 40 712.00 | 82 292.00 | 125 401.00 |
VI Groupe et associés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
VW T.V.A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 457.00 | 118 768.00 | 82 292.00 | 203 457.00 |