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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 233.00 | 3 241.00 | 11 991.00 | 15 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 827.00 | 6 826.00 | 21 001.00 | 27 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 475.00 | 10 068.00 | 34 407.00 | 44 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
BZ Autres créances | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CF Disponibilités | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 857.00 | | 128 857.00 | 128 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 332.00 | 10 068.00 | 163 265.00 | 173 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 374.00 | 25 037.00 | | 16 374.00 |
DL TOTAL (I) | 47 411.00 | 31 037.00 | | 47 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 914.00 | 44.00 | | 21 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 4 260.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 705.00 | 616.00 | | 4 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 856.00 | 38 459.00 | | 12 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 057.00 | 10 667.00 | | 21 057.00 |
EA Autres dettes | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 854.00 | 54 046.00 | | 115 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 265.00 | 85 083.00 | | 163 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 169.00 | 54 046.00 | | 100 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 44.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 525.00 | | 379 525.00 | 379 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 525.00 | | 379 525.00 | 379 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 765.00 | 2 702.00 | | 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 292.00 | 6 630.00 | | 12 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 170.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 170.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 35.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 706.00 | 170.00 | | 2 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | 205.00 | | 3 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | -35.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 4 425.00 | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 469.00 | 272 421.00 | | 382 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 095.00 | 247 384.00 | | 366 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 374.00 | 25 037.00 | | 16 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 094.00 | | 21 181.00 | 26 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 44 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 43 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 579.00 | | 19 781.00 | 24 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 400.00 | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937.00 | 8 225.00 | 94.00 | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937.00 | 8 225.00 | 94.00 | 1 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
VB T. V. A. | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 914.00 | 6 249.00 | 15 665.00 | 21 914.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 504.00 | 75 504.00 | | 75 504.00 |
VW T.V.A. | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 149.00 | 95 484.00 | 15 665.00 | 111 149.00 |