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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 846.00 | 9 820.00 | 7 026.00 | 16 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 256.00 | 16 421.00 | 6 834.00 | 23 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 117.00 | 26 242.00 | 14 876.00 | 41 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
BZ Autres créances | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CF Disponibilités | 65 226.00 | | 65 226.00 | 65 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 481.00 | | 114 481.00 | 114 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 598.00 | 26 242.00 | 129 357.00 | 155 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
DH Report à nouveau | -34 787.00 | | | -34 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 189.00 | -34 787.00 | | 3 189.00 |
DL TOTAL (I) | 15 813.00 | 12 624.00 | | 15 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 462.00 | 15 665.00 | | 59 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 594.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 533.00 | 4 176.00 | | 6 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 357.00 | 25 174.00 | | 25 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 188.00 | 6 758.00 | | 14 188.00 |
EA Autres dettes | 7 883.00 | 7 461.00 | | 7 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 544.00 | 59 827.00 | | 113 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 357.00 | 72 452.00 | | 129 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 841.00 | 50 366.00 | | 108 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 889.00 | | 1 228.00 | 39 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 873.00 | | 1 228.00 | 38 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 329.00 | 8 913.00 | | 17 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 329.00 | 8 913.00 | | 17 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
VB T. V. A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 462.00 | 54 759.00 | 4 703.00 | 59 462.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
VW T.V.A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 013.00 | 102 310.00 | 4 703.00 | 107 013.00 |