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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 846.00 | 13 189.00 | 3 657.00 | 16 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 238.00 | 20 472.00 | 3 766.00 | 24 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 100.00 | 33 662.00 | 8 438.00 | 42 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 142.00 | | 78 142.00 | 78 142.00 |
BZ Autres créances | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CF Disponibilités | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 036.00 | | 104 036.00 | 104 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 136.00 | 33 662.00 | 112 474.00 | 146 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
DH Report à nouveau | -31 598.00 | -34 787.00 | | -31 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151.00 | 3 189.00 | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 15 964.00 | 15 813.00 | | 15 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 055.00 | 59 462.00 | | 53 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 122.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 064.00 | 6 533.00 | | 4 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 562.00 | 25 357.00 | | 18 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 330.00 | 14 188.00 | | 16 330.00 |
EA Autres dettes | 4 358.00 | 7 883.00 | | 4 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 510.00 | 113 544.00 | | 96 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 474.00 | 129 357.00 | | 112 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 510.00 | 108 841.00 | | 46 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 117.00 | | 983.00 | 41 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 102.00 | | 983.00 | 40 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 242.00 | 7 420.00 | | 26 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 242.00 | 7 420.00 | | 26 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
VB T. V. A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 055.00 | 3 055.00 | 50 000.00 | 53 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 097.00 | 91 097.00 | | 91 097.00 |