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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 831.00 | 7 212.00 | 619.00 | 7 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 077.00 | 20 148.00 | 1 929.00 | 22 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 923.00 | 27 360.00 | 3 563.00 | 30 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 670.00 | | 71 670.00 | 71 670.00 |
BZ Autres créances | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
CF Disponibilités | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 415.00 | | 115 415.00 | 115 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 338.00 | 27 360.00 | 118 978.00 | 146 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
DH Report à nouveau | -31 447.00 | -31 598.00 | | -31 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 844.00 | 151.00 | | 5 844.00 |
DL TOTAL (I) | 21 808.00 | 15 964.00 | | 21 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 093.00 | 53 055.00 | | 45 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 140.00 | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 114.00 | 18 562.00 | | 29 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 718.00 | 16 330.00 | | 22 718.00 |
EA Autres dettes | | 4 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 170.00 | 96 510.00 | | 97 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 978.00 | 112 474.00 | | 118 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 718.00 | 46 510.00 | | 64 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 100.00 | | 2 011.00 | 42 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 188.00 | 30 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 188.00 | 29 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 085.00 | | 2 011.00 | 41 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 662.00 | 4 503.00 | 10 804.00 | 33 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 662.00 | 4 503.00 | 10 804.00 | 33 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 670.00 | 71 670.00 | | 71 670.00 |
VB T. V. A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 093.00 | 12 641.00 | 32 452.00 | 45 093.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 454.00 | 93 454.00 | | 93 454.00 |
VW T.V.A. | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 170.00 | 64 718.00 | 32 452.00 | 97 170.00 |