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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 860.00 | 3 377.00 | 18 483.00 | 21 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 271.00 | 46 975.00 | 466 296.00 | 513 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 388.00 | 50 352.00 | 489 036.00 | 539 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 9 272.00 | -9 272.00 | |
BT Marchandises | 293 232.00 | | 293 232.00 | 293 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BZ Autres créances | 139 557.00 | | 139 557.00 | 139 557.00 |
CF Disponibilités | 301 948.00 | | 301 948.00 | 301 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 192.00 | 9 272.00 | 761 920.00 | 771 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 581.00 | 59 625.00 | 1 250 956.00 | 1 310 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 361.00 | | | 117 361.00 |
DL TOTAL (I) | 127 361.00 | | | 127 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 080.00 | | | 530 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 664.00 | | | 203 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 868.00 | | | 262 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 396.00 | | | 124 396.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 595.00 | | | 1 123 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 956.00 | | | 1 250 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 944.00 | | | 473 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 539 388.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 256.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 352.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 272.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 868.00 | 262 868.00 | | 262 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VB T. V. A. | 92 611.00 | 92 611.00 | | 92 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 080.00 | 84 093.00 | 342 758.00 | 530 080.00 |
VI Groupe et associés | 203 664.00 | | | 203 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 131.00 | | | 576 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 268.00 | 176 012.00 | 4 256.00 | 180 268.00 |
VW T.V.A. | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 595.00 | 473 944.00 | 342 758.00 | 1 123 595.00 |