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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 479.00 | 23 141.00 | 35 338.00 | 58 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 516.00 | 248 441.00 | 548 075.00 | 796 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 650.00 | 271 582.00 | 602 068.00 | 873 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 13 193.00 | -13 193.00 | |
BT Marchandises | 467 136.00 | | 467 136.00 | 467 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BZ Autres créances | 96 642.00 | | 96 642.00 | 96 642.00 |
CF Disponibilités | 544 271.00 | | 544 271.00 | 544 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 574.00 | 13 193.00 | 1 147 381.00 | 1 160 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 224.00 | 284 775.00 | 1 749 449.00 | 2 034 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 026.00 | 50 424.00 | | 104 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 331.00 | 253 601.00 | | 266 331.00 |
DL TOTAL (I) | 381 357.00 | 315 026.00 | | 381 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 884.00 | 672 066.00 | | 783 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 3 131.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 986.00 | 283 736.00 | | 438 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 441.00 | 148 414.00 | | 140 441.00 |
EA Autres dettes | 4 086.00 | 2 264.00 | | 4 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 092.00 | 1 109 610.00 | | 1 368 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 449.00 | 1 424 636.00 | | 1 749 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 996.00 | 529 925.00 | | 746 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 547 781.00 | | 2 547 781.00 | 2 547 781.00 |
FG Production vendue services | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 730.00 | | 2 550 730.00 | 2 550 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 280.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 56 696.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | 3 166.00 | | 1 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | 3 166.00 | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 413.00 | 2 916.00 | | 1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 993.00 | 90 353.00 | | 84 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 221.00 | 1 978 275.00 | | 2 568 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 890.00 | 1 724 674.00 | | 2 301 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 331.00 | 253 601.00 | | 266 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 367.00 | | 306 763.00 | 567 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 873 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 854 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 111.00 | | 292 365.00 | 563 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256.00 | | 14 399.00 | 4 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 302.00 | 88 280.00 | | 183 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 302.00 | 88 280.00 | | 183 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 729.00 | | 2 536.00 | 15 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 729.00 | | 2 536.00 | 15 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 729.00 | | 2 536.00 | 15 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 986.00 | 438 986.00 | | 438 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
UX Autres créances clients | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 884.00 | 162 789.00 | 589 553.00 | 783 884.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 944.00 | | | 220 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 125.00 | | | 109 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 299.00 | 70 299.00 | | 70 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 822.00 | 167 822.00 | | 167 822.00 |
VW T.V.A. | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 092.00 | 746 996.00 | 589 553.00 | 1 368 092.00 |