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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 860.00 | 7 749.00 | 14 111.00 | 21 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 280.00 | 108 904.00 | 406 375.00 | 515 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 397.00 | 116 654.00 | 424 743.00 | 541 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 16 495.00 | -16 495.00 | |
BT Marchandises | 327 719.00 | | 327 719.00 | 327 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BZ Autres créances | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
CF Disponibilités | 373 114.00 | | 373 114.00 | 373 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 655.00 | 16 495.00 | 804 160.00 | 820 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 051.00 | 133 149.00 | 1 228 902.00 | 1 362 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 361.00 | | | 116 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 363.00 | 117 361.00 | | 191 363.00 |
DL TOTAL (I) | 318 724.00 | 127 361.00 | | 318 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 199.00 | 530 080.00 | | 446 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640.00 | 203 664.00 | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 792.00 | 262 868.00 | | 281 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 486.00 | 124 396.00 | | 175 486.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | 2 587.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 178.00 | 1 123 595.00 | | 910 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 902.00 | 1 250 956.00 | | 1 228 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 861.00 | 473 944.00 | | 548 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 388.00 | | 2 008.00 | 539 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 132.00 | | 2 008.00 | 535 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 352.00 | 66 301.00 | | 50 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 352.00 | 66 301.00 | | 50 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 272.00 | 7 223.00 | | 9 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 272.00 | 7 223.00 | | 9 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 272.00 | 7 223.00 | | 9 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 792.00 | 281 792.00 | | 281 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 143.00 | 12 141.00 | | 12 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 199.00 | 84 882.00 | 346 212.00 | 446 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 828.00 | | | 83 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 078.00 | 124 078.00 | | 124 078.00 |
VW T.V.A. | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 178.00 | 548 861.00 | 346 212.00 | 910 178.00 |