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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 860.00 | 12 121.00 | 9 739.00 | 21 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 250.00 | 171 181.00 | 370 069.00 | 541 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 367.00 | 183 302.00 | 384 065.00 | 567 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 15 729.00 | -15 729.00 | |
BT Marchandises | 342 483.00 | | 342 483.00 | 342 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BZ Autres créances | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
CF Disponibilités | 576 109.00 | | 576 109.00 | 576 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 300.00 | 15 729.00 | 1 040 571.00 | 1 056 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 667.00 | 199 031.00 | 1 424 636.00 | 1 623 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 424.00 | 116 361.00 | | 50 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 601.00 | 191 363.00 | | 253 601.00 |
DL TOTAL (I) | 315 026.00 | 318 724.00 | | 315 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 066.00 | 446 199.00 | | 672 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131.00 | 3 640.00 | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 736.00 | 281 792.00 | | 283 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 414.00 | 175 486.00 | | 148 414.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 3 061.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 610.00 | 910 178.00 | | 1 109 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 636.00 | 1 228 902.00 | | 1 424 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 925.00 | 548 861.00 | | 529 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 397.00 | | 25 970.00 | 541 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 140.00 | | 25 970.00 | 537 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 654.00 | 66 649.00 | | 116 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 654.00 | 66 649.00 | | 116 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 736.00 | 283 736.00 | | 283 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 066.00 | 92 380.00 | 574 871.00 | 672 066.00 |
VI Groupe et associés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 398.00 | | | 266 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 978.00 | 67 978.00 | | 67 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 964.00 | 141 964.00 | | 141 964.00 |
VW T.V.A. | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 610.00 | 529 925.00 | 574 871.00 | 1 109 610.00 |