| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 750.00 | 4 684.00 | 11 066.00 | 15 750.00 |
AP Constructions | 318 312.00 | 10 326.00 | 307 986.00 | 318 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 081.00 | 13 581.00 | 256 501.00 | 270 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 859.00 | 1 990.00 | 40 869.00 | 42 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 303.00 | 30 581.00 | 616 722.00 | 647 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BT Marchandises | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BZ Autres créances | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
CF Disponibilités | 145 968.00 | | 145 968.00 | 145 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 423.00 | | 211 423.00 | 211 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 725.00 | 30 581.00 | 828 145.00 | 858 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 472.00 | | | -236 472.00 |
DL TOTAL (I) | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 515.00 | | | 658 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 617.00 | | | 814 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 145.00 | | | 828 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 990.00 | | | 273 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
FD Production vendue biens | 322 017.00 | | 322 017.00 | 322 017.00 |
FG Production vendue services | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 441.00 | | 330 441.00 | 330 441.00 |
FM Production stockée | | | 2 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 657.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 173.00 | | | 334 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 645.00 | | | 570 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 472.00 | | | -236 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 648 863.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 647 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 631 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 657.00 | 76.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 973.00 | 76.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 515.00 | 150 008.00 | 399 674.00 | 658 515.00 |
VI Groupe et associés | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 185.00 | | | 675 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 787.00 | 47 487.00 | 300.00 | 47 787.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 617.00 | 273 990.00 | 431 794.00 | 814 617.00 |