| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
AP Constructions | 364 362.00 | 77 857.00 | 286 505.00 | 364 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 975.00 | 99 616.00 | 202 359.00 | 301 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 067.00 | 21 143.00 | 43 924.00 | 65 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 554.00 | 214 365.00 | 533 189.00 | 747 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BT Marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
BZ Autres créances | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
CF Disponibilités | 138 695.00 | | 138 695.00 | 138 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 148.00 | | 257 148.00 | 257 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 702.00 | 214 365.00 | 790 337.00 | 1 004 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -380 733.00 | -342 272.00 | | -380 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 415.00 | -38 461.00 | | -42 415.00 |
DL TOTAL (I) | -173 149.00 | -130 733.00 | | -173 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 499.00 | 670 885.00 | | 622 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 461.00 | 131 483.00 | | 11 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 425.00 | 64 435.00 | | 58 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 234.00 | 105 671.00 | | 148 234.00 |
EA Autres dettes | 122 867.00 | 91 923.00 | | 122 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 485.00 | 1 064 398.00 | | 963 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 337.00 | 933 664.00 | | 790 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 724.00 | 632 214.00 | | 417 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 808.00 | |
FD Production vendue biens | | | 954 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 957 514.00 | |
FM Production stockée | | | -93.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 653.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 666.00 | | | 128 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 666.00 | | | 128 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | 585.00 | | 2 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 497.00 | 585.00 | | 14 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 169.00 | -585.00 | | 114 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 399.00 | 986 172.00 | | 1 143 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 815.00 | 1 024 633.00 | | 1 185 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 415.00 | -38 461.00 | | -42 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 157.00 | | 70 265.00 | 695 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 869.00 | 747 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 869.00 | 731 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 007.00 | | 70 265.00 | 679 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 297.00 | 65 653.00 | 5 585.00 | 154 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 184.00 | 566.00 | | 15 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 113.00 | 65 087.00 | 5 585.00 | 139 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 163.00 | 86 163.00 | | 86 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 867.00 | 122 867.00 | | 122 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
VB T. V. A. | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 499.00 | 76 738.00 | 463 402.00 | 622 499.00 |
VI Groupe et associés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 784.00 | 98 484.00 | 300.00 | 98 784.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 485.00 | 417 724.00 | 463 402.00 | 963 485.00 |