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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 750.00 | 9 934.00 | 5 816.00 | 15 750.00 |
AP Constructions | 322 564.00 | 31 830.00 | 290 735.00 | 322 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 856.00 | 39 437.00 | 220 419.00 | 259 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 186.00 | 7 805.00 | 53 381.00 | 61 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 657.00 | 89 006.00 | 570 651.00 | 659 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BT Marchandises | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BZ Autres créances | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
CF Disponibilités | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 983.00 | | 123 983.00 | 123 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 640.00 | 89 006.00 | 694 634.00 | 783 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 472.00 | | | -236 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 701.00 | | | -105 701.00 |
DL TOTAL (I) | -92 173.00 | | | -92 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 709.00 | | | 549 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
EA Autres dettes | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 807.00 | | | 786 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 634.00 | | | 694 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 370.00 | | | 262 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
FD Production vendue biens | 876 142.00 | | 876 142.00 | 876 142.00 |
FG Production vendue services | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 903.00 | | 881 903.00 | 881 903.00 |
FM Production stockée | | | 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 646.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 849.00 | | | -3 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 841.00 | | | 902 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 542.00 | | | 1 008 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 701.00 | | | -105 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 303.00 | | 28 580.00 | 647 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 226.00 | 659 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 226.00 | 643 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 253.00 | | 28 580.00 | 631 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 581.00 | 60 646.00 | 2 221.00 | 30 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 684.00 | 5 250.00 | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 897.00 | 55 396.00 | 2 221.00 | 25 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VB T. V. A. | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 709.00 | 98 706.00 | 403 130.00 | 549 709.00 |
VI Groupe et associés | 73 434.00 | | 73 434.00 | 73 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 667.00 | 78 367.00 | 300.00 | 78 667.00 |
VW T.V.A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 807.00 | 262 370.00 | 476 564.00 | 786 807.00 |