| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 750.00 | 15 184.00 | 566.00 | 15 750.00 |
AP Constructions | 322 564.00 | 53 334.00 | 269 230.00 | 322 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 256.00 | 69 155.00 | 226 102.00 | 295 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 186.00 | 16 624.00 | 44 562.00 | 61 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 157.00 | 154 297.00 | 540 860.00 | 695 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BT Marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BZ Autres créances | 109 506.00 | | 109 506.00 | 109 506.00 |
CF Disponibilités | 236 522.00 | | 236 522.00 | 236 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 804.00 | | 392 804.00 | 392 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 961.00 | 154 297.00 | 933 664.00 | 1 087 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 272.00 | -236 472.00 | | -342 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 461.00 | -105 800.00 | | -38 461.00 |
DL TOTAL (I) | -130 733.00 | -92 272.00 | | -130 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 885.00 | 549 709.00 | | 670 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 483.00 | 73 434.00 | | 131 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 435.00 | 67 252.00 | | 64 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 671.00 | 55 804.00 | | 105 671.00 |
EA Autres dettes | 91 923.00 | 40 726.00 | | 91 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 398.00 | 786 926.00 | | 1 064 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 664.00 | 694 654.00 | | 933 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 214.00 | 262 489.00 | | 632 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 782.00 | |
FD Production vendue biens | | | 907 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 911 516.00 | |
FM Production stockée | | | -162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 291.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 195.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 14 200.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -3 849.00 | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 172.00 | 902 841.00 | | 986 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 633.00 | 1 008 641.00 | | 1 024 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 461.00 | -105 800.00 | | -38 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 657.00 | | 35 500.00 | 659 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 607.00 | | 35 400.00 | 643 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 100.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 006.00 | 65 291.00 | | 89 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 934.00 | 5 250.00 | | 9 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 072.00 | 60 041.00 | | 79 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 134.00 | 62 134.00 | | 62 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 923.00 | 91 923.00 | | 91 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VB T. V. A. | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 885.00 | 48 701.00 | 278 467.00 | 480 885.00 |
VI Groupe et associés | 131 483.00 | 131 483.00 | | 131 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VP Divers | 76 340.00 | 76 340.00 | | 76 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 006.00 | 137 706.00 | 300.00 | 138 006.00 |
VW T.V.A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 398.00 | 632 214.00 | 278 467.00 | 1 064 398.00 |