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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 312.00 | 3 904.00 | 5 408.00 | 9 312.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 251.00 | 1 749.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 676.00 | 21 921.00 | 70 755.00 | 92 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 710.00 | 27 076.00 | 212 634.00 | 239 710.00 |
BT Marchandises | 62 429.00 | | 62 429.00 | 62 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
BZ Autres créances | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
CF Disponibilités | 299 133.00 | | 299 133.00 | 299 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 118.00 | | 443 118.00 | 443 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 828.00 | 27 076.00 | 655 752.00 | 682 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 722.00 | | | 95 722.00 |
DL TOTAL (I) | 100 722.00 | | | 100 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 485.00 | | | 195 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 649.00 | | | 92 649.00 |
EA Autres dettes | 169 406.00 | | | 169 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 030.00 | | | 555 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 752.00 | | | 655 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 961.00 | | | 396 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 289.00 | | 1 040 289.00 | 1 040 289.00 |
FG Production vendue services | 166 905.00 | | 166 905.00 | 166 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 194.00 | | 1 207 194.00 | 1 207 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 421.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 763.00 | | | 1 230 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 041.00 | | | 1 135 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 722.00 | | | 95 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 242 010.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 312.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 239 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 95 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 722.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 421.00 | 345.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 904.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 517.00 | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 406.00 | 169 406.00 | | 169 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UX Autres créances clients | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
VB T. V. A. | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 485.00 | 37 416.00 | 158 069.00 | 195 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 277.00 | 85 277.00 | | 85 277.00 |
VW T.V.A. | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 030.00 | 396 961.00 | 158 069.00 | 555 030.00 |