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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 312.00 | 7 009.00 | 2 303.00 | 9 312.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 252.00 | 748.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 950.00 | 32 073.00 | 77 877.00 | 109 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 983.00 | 41 334.00 | 215 649.00 | 256 983.00 |
BT Marchandises | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
BZ Autres créances | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
CF Disponibilités | 312 176.00 | | 312 176.00 | 312 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 712.00 | | 451 712.00 | 451 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 696.00 | 41 334.00 | 667 361.00 | 708 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 479.00 | 95 722.00 | | 90 479.00 |
DL TOTAL (I) | 191 201.00 | 100 722.00 | | 191 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 069.00 | 195 485.00 | | 158 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 026.00 | 25.00 | | 20 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 704.00 | 58 108.00 | | 78 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 439.00 | 92 649.00 | | 51 439.00 |
EA Autres dettes | 142 127.00 | 139 598.00 | | 142 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 795.00 | 38 478.00 | | 25 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 160.00 | 524 343.00 | | 476 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 361.00 | 625 065.00 | | 667 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 783.00 | 524 343.00 | | 355 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 642.00 | | 1 022 642.00 | 1 022 642.00 |
FG Production vendue services | 170 394.00 | | 170 394.00 | 170 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 036.00 | | 1 193 036.00 | 1 193 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 971.00 | |
GE Autres charges | | | 9 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 008.00 | 11 517.00 | | 5 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 733.00 | 16 027.00 | | 33 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 837.00 | 462.00 | | 9 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 287.00 | 1 955.00 | | 18 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 287.00 | 2 045.00 | | 18 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713.00 | 7 955.00 | | 1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 123.00 | 29 143.00 | | 29 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 078.00 | 1 230 763.00 | | 1 229 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 599.00 | 1 135 041.00 | | 1 138 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 479.00 | 95 722.00 | | 90 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 710.00 | | 45 273.00 | 239 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 256 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 112 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 676.00 | | 45 273.00 | 95 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 076.00 | 23 971.00 | 9 713.00 | 27 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 904.00 | 3 105.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 172.00 | 20 866.00 | 9 713.00 | 23 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 127.00 | 142 127.00 | | 142 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UX Autres créances clients | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
VB T. V. A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 069.00 | 37 693.00 | 117 929.00 | 158 069.00 |
VI Groupe et associés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 093.00 | 100 093.00 | | 100 093.00 |
VW T.V.A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 160.00 | 355 783.00 | 117 929.00 | 476 160.00 |