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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 950.00 | 54 215.00 | 55 735.00 | 109 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 089.00 | 66 527.00 | 194 562.00 | 261 089.00 |
BT Marchandises | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
BZ Autres créances | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
CF Disponibilités | 448 406.00 | | 448 406.00 | 448 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 179.00 | | 582 179.00 | 582 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 269.00 | 66 527.00 | 776 741.00 | 843 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 185 701.00 | 95 222.00 | | 185 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 645.00 | 90 479.00 | | 66 645.00 |
DL TOTAL (I) | 257 846.00 | 191 201.00 | | 257 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 365.00 | 158 069.00 | | 159 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 276.00 | 20 026.00 | | 36 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 248.00 | | | 105 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 100.00 | 78 704.00 | | 28 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 475.00 | 51 439.00 | | 87 475.00 |
EA Autres dettes | 89 260.00 | 142 127.00 | | 89 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 171.00 | 25 795.00 | | 13 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 895.00 | 476 160.00 | | 518 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 741.00 | 667 361.00 | | 776 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 374.00 | 355 783.00 | | 402 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 893.00 | 7 222.00 | 901 115.00 | 893 893.00 |
FG Production vendue services | 152 230.00 | | 152 230.00 | 152 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 123.00 | 7 222.00 | 1 053 345.00 | 1 046 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 193.00 | |
GE Autres charges | | | 13 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 450.00 | 5 008.00 | | 8 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 097.00 | 33 733.00 | | 30 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 604.00 | 9 837.00 | | 13 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 20 000.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 1 713.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 677.00 | 29 123.00 | | 20 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 147.00 | 1 229 078.00 | | 1 073 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 502.00 | 1 138 599.00 | | 1 006 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 645.00 | 90 479.00 | | 66 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 983.00 | | 4 106.00 | 256 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 950.00 | | | 112 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722.00 | | 4 106.00 | 3 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 334.00 | 25 193.00 | | 41 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | 2 303.00 | | 7 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 325.00 | 22 890.00 | | 34 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 260.00 | 89 260.00 | | 89 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
UX Autres créances clients | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 335.00 | 42 814.00 | 116 521.00 | 159 335.00 |
VI Groupe et associés | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 756.00 | 103 756.00 | | 103 756.00 |
VW T.V.A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 647.00 | 297 126.00 | 116 521.00 | 413 647.00 |