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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 999.00 | 3 264.00 | 1 735.00 | 4 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 285.00 | 63 259.00 | 81 026.00 | 144 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 424.00 | 75 835.00 | 221 589.00 | 297 424.00 |
BT Marchandises | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
BZ Autres créances | 83 007.00 | | 83 007.00 | 83 007.00 |
CF Disponibilités | 431 049.00 | | 431 049.00 | 431 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 513.00 | | 584 513.00 | 584 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 937.00 | 75 835.00 | 806 102.00 | 881 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 346.00 | 185 701.00 | | 212 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 324.00 | 66 645.00 | | 55 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
DL TOTAL (I) | 281 786.00 | 257 846.00 | | 281 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 278.00 | 159 365.00 | | 129 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 064.00 | 36 276.00 | | 15 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 486.00 | 28 100.00 | | 32 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 913.00 | 87 475.00 | | 72 913.00 |
EA Autres dettes | 220 174.00 | 89 260.00 | | 220 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 401.00 | 13 171.00 | | 54 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 316.00 | 518 895.00 | | 524 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 102.00 | 776 741.00 | | 806 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 514.00 | 402 374.00 | | 435 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 225.00 | | 948 225.00 | 948 225.00 |
FG Production vendue services | 192 707.00 | | 192 707.00 | 192 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 932.00 | | 1 140 932.00 | 1 140 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 308.00 | |
GE Autres charges | | | 15 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 095.00 | 8 450.00 | | 9 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 966.00 | 30 097.00 | | 25 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 871.00 | 13 604.00 | | 15 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 200.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 184.00 | 200.00 | | 6 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 440.00 | 200.00 | | 5 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 20 677.00 | | 3 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 739.00 | 1 073 147.00 | | 1 204 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 415.00 | 1 006 502.00 | | 1 149 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 324.00 | 66 645.00 | | 55 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 089.00 | | 49 335.00 | 261 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 950.00 | | 49 335.00 | 112 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 527.00 | 22 308.00 | 13 000.00 | 66 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 215.00 | 22 308.00 | 13 000.00 | 57 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 174.00 | 220 174.00 | | 220 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
UX Autres créances clients | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 278.00 | 40 475.00 | 88 802.00 | 129 278.00 |
VI Groupe et associés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 125.00 | 131 125.00 | | 131 125.00 |
VW T.V.A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 316.00 | 435 514.00 | 88 802.00 | 524 316.00 |