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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 900.00 | 11 725.00 | 38 174.00 | 49 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 348.00 | 11 725.00 | 3 794 622.00 | 3 806 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CF Disponibilités | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 346.00 | | 207 346.00 | 207 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 694.00 | 11 725.00 | 4 001 968.00 | 4 013 694.00 |
CU Autres participations | 3 756 448.00 | | 3 756 448.00 | 3 756 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 679.00 | | | 1 747 679.00 |
DK Provisions réglementées | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 852.00 | | | 1 801 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 507.00 | | | 123 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 116.00 | | | 2 200 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 968.00 | | | 4 001 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 116.00 | | | 430 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 657 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 172.00 | | | -9 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 478.00 | | | 62 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 254.00 | | | 2 144 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 574.00 | | | 396 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 679.00 | | | 1 747 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 806 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 756 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 806 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 756 448.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 725.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 172.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 000.00 | 80 000.00 | 650 000.00 | 850 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 200 000.00 | 1 000 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 274.00 | | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 903.00 | 182 903.00 | | 182 903.00 |
VW T.V.A. | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 116.00 | 430 116.00 | 1 650 000.00 | 2 200 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
ST Autres comptes | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |