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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 979.00 | 19 542.00 | 27 437.00 | 46 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 427.00 | 19 542.00 | 3 783 885.00 | 3 803 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 367 875.00 | | 367 875.00 | 367 875.00 |
CF Disponibilités | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 992.00 | | 416 992.00 | 416 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 419.00 | 19 542.00 | 4 200 877.00 | 4 220 419.00 |
CU Autres participations | 3 756 448.00 | | 3 756 448.00 | 3 756 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 130 767.00 | 1 683 180.00 | | 2 130 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 304.00 | 537 588.00 | | 416 304.00 |
DK Provisions réglementées | 29 186.00 | 19 179.00 | | 29 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 758.00 | 2 289 447.00 | | 2 625 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 1 000 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 347.00 | 5 434.00 | | 7 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 772.00 | 61 493.00 | | 112 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640 000.00 | 770 000.00 | | 640 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 119.00 | 1 836 927.00 | | 1 575 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 877.00 | 4 126 374.00 | | 4 200 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 119.00 | 1 036 927.00 | | 465 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 420 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 8 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 8 000.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 987.00 | 7 963.00 | | 20 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 029.00 | 17 969.00 | | 31 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 529.00 | -9 969.00 | | -14 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | 30 176.00 | | 6 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 356.00 | 969 824.00 | | 853 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 052.00 | 432 237.00 | | 437 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 304.00 | 537 588.00 | | 416 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 242.00 | 8 393.00 | | 9 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 327.00 | | | 3 840 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 756 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 900.00 | 3 803 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 900.00 | 46 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 879.00 | | | 83 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756 448.00 | | | 3 756 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 710.00 | 11 745.00 | 15 913.00 | 23 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 710.00 | 11 745.00 | 15 913.00 | 23 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 179.00 | 10 007.00 | | 19 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 179.00 | 10 007.00 | | 19 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640 000.00 | 130 000.00 | 510 000.00 | 640 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 772.00 | 112 772.00 | | 112 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 875.00 | 367 875.00 | | 367 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 573.00 | 385 573.00 | | 385 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 119.00 | 465 119.00 | 1 110 000.00 | 1 575 119.00 |