| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 979.00 | 31 287.00 | 15 692.00 | 46 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 427.00 | 31 287.00 | 3 772 140.00 | 3 803 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 527 456.00 | | 527 456.00 | 527 456.00 |
CF Disponibilités | 140 956.00 | | 140 956.00 | 140 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 632.00 | | 669 632.00 | 669 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 059.00 | 31 287.00 | 4 441 773.00 | 4 473 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 756 448.00 | | 3 756 448.00 | 3 756 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 457 072.00 | 2 130 767.00 | | 2 457 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 252.00 | 416 304.00 | | 548 252.00 |
DK Provisions réglementées | 39 193.00 | 29 186.00 | | 39 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 016.00 | 2 625 758.00 | | 3 094 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 120.00 | 800 000.00 | | 600 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 174.00 | 7 347.00 | | 7 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 462.00 | 112 772.00 | | 230 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 000.00 | 640 000.00 | | 510 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 757.00 | 1 575 119.00 | | 1 347 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 773.00 | 4 200 877.00 | | 4 441 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 520 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 520 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 35.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 317.00 | 31 029.00 | | 10 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 317.00 | -14 529.00 | | -10 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 886.00 | 6 051.00 | | 35 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 805.00 | 853 356.00 | | 988 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 553.00 | 437 052.00 | | 440 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 252.00 | 416 304.00 | | 548 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 427.00 | | | 3 803 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 756 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 803 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756 448.00 | | | 3 756 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 542.00 | 11 745.00 | | 19 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 542.00 | 11 745.00 | | 19 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 070.00 | 179 070.00 | | 179 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 000.00 | 130 000.00 | 380 000.00 | 510 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VC Groupe et associés | 524 910.00 | 524 910.00 | | 524 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 120.00 | 200 120.00 | 400 000.00 | 600 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 676.00 | 528 676.00 | | 528 676.00 |
VW T.V.A. | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 757.00 | 567 757.00 | 780 000.00 | 1 347 757.00 |